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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 34 036.00 | 1 545.00 | 35 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 171.00 | 39 626.00 | 1 545.00 | 41 171.00 |
BT Marchandises | 147 443.00 | | 147 443.00 | 147 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 725.00 | 39 626.00 | 192 099.00 | 231 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 310.00 | -6 468.00 | | -9 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934.00 | -2 842.00 | | -10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 29 756.00 | 40 690.00 | | 29 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | 43 588.00 | | 23 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 57.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | 82 138.00 | | 75 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | 22 851.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 343.00 | 188 633.00 | | 162 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 099.00 | 229 324.00 | | 192 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 833.00 | | 327 833.00 | 327 833.00 |
FG Production vendue services | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 486.00 | | 356 486.00 | 356 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 783.00 | 1 530.00 | | 20 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 783.00 | 1 530.00 | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 783.00 | 1 530.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 654.00 | 330 206.00 | | 377 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 588.00 | 333 048.00 | | 388 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 934.00 | -2 842.00 | | -10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 1 626.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | 1 626.00 | | 32 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UX Autres créances clients | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 779.00 | 34 221.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 295.00 | 128 074.00 | 34 221.00 | 162 295.00 |