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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 7 807.00 | 211.00 | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 9 621.00 | 84 695.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 2 553.00 | 1 367.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 204.00 | 19 981.00 | 136 222.00 | 156 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 874.00 | | 323 874.00 | 323 874.00 |
BZ Autres créances | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 058.00 | | 496 058.00 | 496 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 262.00 | 19 981.00 | 632 280.00 | 652 262.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 141.00 | | | 512 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 280.00 | | | 632 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 647.00 | | 82 556.00 | 73 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | 82 556.00 | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 11 295.00 | 6 501.00 | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 1 433.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | 9 861.00 | 6 501.00 | 8 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UX Autres créances clients | 323 874.00 | 323 874.00 | | 323 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 6 998.00 | 17 248.00 | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 739.00 | 414 739.00 | | 414 739.00 |
VW T.V.A. | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 637.00 | 292 389.00 | 17 248.00 | 309 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YT Sous‐traitance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 037.00 | | | 147 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |