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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 19 118.00 | 75 198.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 3 420.00 | 3 403.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 107.00 | 30 556.00 | 128 551.00 | 159 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
BN En cours de production de biens | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 283.00 | | 290 283.00 | 290 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 389.00 | 30 556.00 | 418 834.00 | 449 389.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 956.00 | | | 313 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 834.00 | | | 418 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 827.00 | | 1 282 827.00 | 1 282 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 827.00 | | 1 282 827.00 | 1 282 827.00 |
FM Production stockée | | | 15 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 227.00 | | | 1 312 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 474.00 | | | 1 308 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 204.00 | | 2 903.00 | 156 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | | 2 903.00 | 98 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 10 574.00 | | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 211.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | 10 364.00 | | 12 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 641.00 | 25 603.00 | 70 038.00 | 95 641.00 |
VI Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 746.00 | 159 708.00 | 70 038.00 | 229 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
YT Sous‐traitance | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 793.00 | | | 282 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |