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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 74.00 | 756.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 731.00 | 74.00 | 39 656.00 | 39 731.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 981.00 | 74.00 | 67 906.00 | 67 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 28 265.00 | 40 047.00 | | 28 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 751.00 | -11 781.00 | | -5 751.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 43 513.00 | 49 265.00 | | 43 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 989.00 | 12 009.00 | | 16 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 292.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 393.00 | 19 301.00 | | 24 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 906.00 | 68 567.00 | | 67 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257.00 | 2.00 | | 1 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008.00 | 11 784.00 | | 7 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 751.00 | -11 781.00 | | -5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |