| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 241.00 | 590.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 731.00 | 241.00 | 39 490.00 | 39 731.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 763.00 | 241.00 | 84 522.00 | 84 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 731.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 166.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 166.00 | | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |