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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 260.00 | 85 980.00 | 2 280.00 | 88 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 680.00 | 281 302.00 | 103 379.00 | 384 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 668.00 | 437 256.00 | 367 412.00 | 804 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 552.00 | 437 256.00 | 442 296.00 | 879 552.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DG Autres réserves | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DH Report à nouveau | 547.00 | -953.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 166.00 | 7 386.00 | | -17 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 238.00 | 22 595.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 252 805.00 | 263 328.00 | | 252 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 658.00 | 82 434.00 | | 109 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 268.00 | 37 735.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 26 123.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 340.00 | 12 655.00 | | 21 340.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 663.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 491.00 | 161 610.00 | | 189 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 296.00 | 424 938.00 | | 442 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 209.00 | 154 387.00 | | 136 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 934.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 359.00 | 19 241.00 | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | 20 175.00 | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | 6 377.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 907.00 | 271 220.00 | | 192 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 074.00 | 263 834.00 | | 210 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 166.00 | 7 386.00 | | -17 166.00 |