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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 218.00 | 87 183.00 | 4 035.00 | 91 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 132.00 | 311 298.00 | 104 833.00 | 416 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 078.00 | 468 456.00 | 370 622.00 | 839 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BZ Autres créances | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 563.00 | 468 456.00 | 452 107.00 | 920 563.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
DG Autres réserves | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DH Report à nouveau | -16 619.00 | 547.00 | | -16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | -17 166.00 | | 7 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 515.00 | 29 238.00 | | 21 515.00 |
DL TOTAL (I) | 252 331.00 | 252 805.00 | | 252 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 391.00 | 109 658.00 | | 93 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | 37 268.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 558.00 | 19 019.00 | | 29 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 622.00 | 21 340.00 | | 37 622.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 2 206.00 | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 776.00 | 189 491.00 | | 199 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 107.00 | 442 296.00 | | 452 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 105.00 | 136 209.00 | | 132 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 463.00 | 1 583.00 | | 45 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 723.00 | 7 359.00 | | 7 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 186.00 | 8 942.00 | | 53 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 186.00 | 8 942.00 | | 53 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 401.00 | 192 907.00 | | 274 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 152.00 | 210 074.00 | | 267 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | -17 166.00 | | 7 249.00 |