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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812.00 | 16 361.00 | 5 451.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 516.00 | 17 811.00 | 5 705.00 | 23 516.00 |
BT Marchandises | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 198 504.00 | | 198 504.00 | 198 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 088.00 | | 396 088.00 | 396 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 604.00 | 17 811.00 | 401 793.00 | 419 604.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 866.00 | 174 257.00 | | 153 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 637.00 | 109 609.00 | | 127 637.00 |
DL TOTAL (I) | 290 304.00 | 292 666.00 | | 290 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 789.00 | 79 592.00 | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 63 232.00 | | 47 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 20 789.00 | | 18 182.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 574.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 490.00 | 165 188.00 | | 111 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 793.00 | 457 855.00 | | 401 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 240.00 | 120 399.00 | | 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543.00 | | 3 863.00 | 23 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 23 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 21 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | | 3 863.00 | 21 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 5 261.00 | 3 758.00 | 16 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 5 261.00 | 3 758.00 | 14 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 131 312.00 | 131 312.00 | | 131 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 789.00 | 33 540.00 | 11 249.00 | 44 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 520.00 | 151 414.00 | 106.00 | 151 520.00 |
VW T.V.A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 490.00 | 100 240.00 | 11 249.00 | 111 490.00 |