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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 17 982.00 | 6 051.00 | 24 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 19 432.00 | 6 307.00 | 25 739.00 |
BT Marchandises | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 917.00 | | 409 917.00 | 409 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 656.00 | 19 432.00 | 416 224.00 | 435 656.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 504.00 | 153 866.00 | | 171 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 598.00 | 127 637.00 | | 96 598.00 |
DL TOTAL (I) | 276 902.00 | 290 304.00 | | 276 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | 44 789.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 453.00 | 47 091.00 | | 114 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 18 182.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 427.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 322.00 | 111 490.00 | | 139 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 224.00 | 401 793.00 | | 416 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 322.00 | 100 240.00 | | 139 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 516.00 | -5.00 | 2 704.00 | 23 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 25 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 24 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 812.00 | -5.00 | 2 702.00 | 21 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 2.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 2 096.00 | 475.00 | 17 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | 2 096.00 | 475.00 | 16 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 793.00 | 143 687.00 | 106.00 | 143 793.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | 9 340.00 | | 8 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 902.00 | 42 200.00 | | 19 902.00 |
ST Autres comptes | 94 506.00 | 80 477.00 | | 94 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 070.00 | 12 895.00 | | 45 070.00 |
YT Sous‐traitance | 6 524.00 | 7 413.00 | | 6 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 3 151.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | 12 491.00 | | 11 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 487.00 | 279 444.00 | | 273 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 291.00 | 169 742.00 | | 146 291.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 001.00 | 142 985.00 | | 166 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |