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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 841.00 | 41 130.00 | 56 711.00 | 97 841.00 |
040 Immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 447.00 | 41 130.00 | 262 317.00 | 303 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
084 Disponibilités | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
110 Total général Actif | 395 581.00 | 41 130.00 | 354 450.00 | 395 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 104 644.00 | | | 104 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
252 Charges sociales | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 244.00 | | | -13 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 822.00 | | | 271 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |