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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 470.00 | 33 040.00 | 43 429.00 | 76 470.00 |
040 Immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 076.00 | 33 040.00 | 249 035.00 | 282 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
110 Total général Actif | 404 886.00 | 33 040.00 | 371 846.00 | 404 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 932.00 | | | 256 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
230 Autres produits | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 151.00 | | | 328 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
252 Charges sociales | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 495.00 | | | 277 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 447.00 | | | 303 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |