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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 523.00 | 22 691.00 | 26 831.00 | 49 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 067.00 | 559 178.00 | 283 889.00 | 843 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 255.00 | 56 343.00 | 15 912.00 | 72 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 979.00 | 873 328.00 | 341 650.00 | 1 214 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
BN En cours de production de biens | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 160.00 | 35 158.00 | 67 001.00 | 102 160.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 390.00 | | 274 390.00 | 274 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 521.00 | 35 158.00 | 758 363.00 | 793 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 500.00 | 908 487.00 | 1 100 013.00 | 2 008 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 720.00 | 235 115.00 | 12 604.00 | 247 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -364 144.00 | -371 450.00 | | -364 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 944.00 | 7 306.00 | | -59 944.00 |
DL TOTAL (I) | 456 667.00 | 516 612.00 | | 456 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 230 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 232.00 | 179 933.00 | | 422 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 260.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 164 562.00 | | 128 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | 59 417.00 | | 76 082.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 162.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 346.00 | 644 536.00 | | 643 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 013.00 | 1 202 647.00 | | 1 100 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 039.00 | 517 274.00 | | 296 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 337.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 165.00 | | 29 814.00 | 1 185 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 874.00 | | 1 846.00 | 245 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 768.00 | | 27 968.00 | 889 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 315.00 | 120 013.00 | | 753 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 370.00 | 15 745.00 | | 219 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | 7 207.00 | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 460.00 | 97 061.00 | | 518 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 155.00 | 89 955.00 | 290 745.00 | 422 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 240.00 | 296 039.00 | 290 745.00 | 628 240.00 |