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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 523.00 | 31 690.00 | 17 832.00 | 49 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 676.00 | 654 033.00 | 205 643.00 | 859 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 151.00 | 73 139.00 | 25 012.00 | 98 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 069.00 | 1 004 066.00 | 251 003.00 | 1 255 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 662.00 | | 386 662.00 | 386 662.00 |
BN En cours de production de biens | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 121.00 | | 204 121.00 | 204 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 257.00 | 28 386.00 | 399 871.00 | 428 257.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 456.00 | 28 386.00 | 1 334 069.00 | 1 362 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 524.00 | 1 032 452.00 | 1 585 072.00 | 2 617 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 720.00 | 245 204.00 | 2 516.00 | 247 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -424 088.00 | -364 144.00 | | -424 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 493.00 | -59 944.00 | | 96 493.00 |
DL TOTAL (I) | 553 160.00 | 456 667.00 | | 553 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 121.00 | 422 232.00 | | 614 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 839.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 348.00 | 15 106.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 922.00 | 128 035.00 | | 343 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 227.00 | 76 082.00 | | 63 227.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 51.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 912.00 | 643 346.00 | | 1 031 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 072.00 | 1 100 013.00 | | 1 585 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 177.00 | 296 039.00 | | 784 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 470 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 474 637.00 | |
FM Production stockée | | | 95 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | 65 833.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 65 833.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | -24 333.00 | | -9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 107.00 | 1 465 709.00 | | 2 578 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 614.00 | 1 525 654.00 | | 2 481 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 493.00 | -59 944.00 | | 96 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 982.00 | 24 552.00 | | 60 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 979.00 | | 42 505.00 | 1 214 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 1 255 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 957 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 736.00 | | 42 505.00 | 917 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 328.00 | 130 738.00 | | 873 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 115.00 | 10 088.00 | | 235 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | 8 999.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 521.00 | 111 650.00 | | 615 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 428 257.00 | 428 257.00 | | 428 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 177.00 | 470 177.00 | | 470 177.00 |