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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AP Constructions | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 49 904.00 | 3 076.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 451.00 | 72 972.00 | 15 480.00 | 88 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 381.00 | 6 944.00 | 135 437.00 | 142 381.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 320.00 | 6 944.00 | 197 376.00 | 204 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 772.00 | 79 916.00 | 212 856.00 | 292 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 95 195.00 | 91 106.00 | | 95 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 4 089.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 141 924.00 | 139 493.00 | | 141 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 139.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 9 343.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 23 672.00 | | 24 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 896.00 | 37 795.00 | | 35 896.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 5 850.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 932.00 | 76 799.00 | | 70 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 856.00 | 216 293.00 | | 212 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 932.00 | 76 799.00 | | 70 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 978.00 | 22 245.00 | 244 223.00 | 221 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 978.00 | 22 245.00 | 244 223.00 | 221 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 1 041.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 523.00 | 259 565.00 | | 254 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 093.00 | 255 476.00 | | 252 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 4 089.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 4 384.00 | | 68 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 2 021.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 406.00 | 2 363.00 | | 62 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 350.00 | 1 790.00 | 7 196.00 | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | 1 790.00 | 7 196.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | 1 790.00 | 7 196.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 7 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |