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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 6 182.00 | 2 021.00 | 8 202.00 |
AP Constructions | 14 866.00 | 14 051.00 | 814.00 | 14 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 48 355.00 | 4 625.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 451.00 | 68 588.00 | 19 863.00 | 88 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 892.00 | 12 350.00 | 165 542.00 | 177 892.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 779.00 | 12 350.00 | 196 429.00 | 208 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 231.00 | 80 938.00 | 216 293.00 | 297 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 91 106.00 | 78 318.00 | | 91 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 12 787.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 139 493.00 | 135 404.00 | | 139 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 190.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | 8 418.00 | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 18 619.00 | | 23 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 795.00 | 38 211.00 | | 37 795.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 19 100.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 799.00 | 84 538.00 | | 76 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 293.00 | 219 943.00 | | 216 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 799.00 | 84 538.00 | | 76 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 953.00 | 19 247.00 | 255 200.00 | 235 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 953.00 | 19 247.00 | 255 200.00 | 235 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 320.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -1 320.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 2 310.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 565.00 | 284 189.00 | | 259 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 476.00 | 271 402.00 | | 255 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 12 787.00 | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 272.00 | | 5 826.00 | 83 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 88 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 67 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 4 178.00 | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 843.00 | | 1 648.00 | 66 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 167.00 | 5 067.00 | 646.00 | 64 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 2 157.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 142.00 | 2 910.00 | 646.00 | 60 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VP Divers | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 532.00 | 194 532.00 | | 194 532.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |