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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 17 288.00 | 4 823.00 | 22 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 178.00 | 17 288.00 | 388 889.00 | 406 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 253.00 | 17 288.00 | 408 965.00 | 426 253.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 349 382.00 | | | 349 382.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 965.00 | | | 408 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 153.00 | | 2 025.00 | 404 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 041.00 | | 2 025.00 | 382 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 4 495.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 4 495.00 | | 12 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VP Divers | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 812.00 | 17 866.00 | 128 946.00 | 146 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 582.00 | 49 148.00 | | 49 582.00 |