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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 806.00 | 8 282.00 | 7 523.00 | 15 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 481.00 | 8 282.00 | 478 198.00 | 486 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 840.00 | 8 282.00 | 541 558.00 | 549 840.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DH Report à nouveau | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 363 798.00 | | | 363 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 558.00 | | | 541 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 777.00 | | 1 705.00 | 484 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 970.00 | | 1 705.00 | 468 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 3 336.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 3 336.00 | | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 161.00 | 2 486.00 | 136 675.00 | 139 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |