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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 560.00 | 37 904.00 | 9 656.00 | 47 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 849.00 | 30 293.00 | 67 557.00 | 97 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 818.00 | 68 196.00 | 87 622.00 | 155 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 008.00 | 1 148.00 | 348 859.00 | 350 008.00 |
BZ Autres créances | 107 346.00 | | 107 346.00 | 107 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
CF Disponibilités | 345 775.00 | | 345 775.00 | 345 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 101.00 | 1 148.00 | 911 952.00 | 913 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 919.00 | 69 345.00 | 999 574.00 | 1 068 919.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 025.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 629.00 | 52 896.00 | | 176 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 867.00 | 140 708.00 | | 151 867.00 |
DL TOTAL (I) | 438 497.00 | 296 629.00 | | 438 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 217.00 | 24 106.00 | | 19 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605.00 | 15 236.00 | | 25 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 109.00 | 43 178.00 | | 92 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | 95 191.00 | | 84 931.00 |
EA Autres dettes | 339 216.00 | 292 611.00 | | 339 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 078.00 | 470 321.00 | | 561 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 574.00 | 766 951.00 | | 999 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 867.00 | 451 135.00 | | 546 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 509.00 | | 1 190 509.00 | 1 190 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 509.00 | | 1 190 509.00 | 1 190 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 132 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 148.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 113 362.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 137.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -137.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | 48 812.00 | | 55 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 971.00 | 995 268.00 | | 1 201 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 104.00 | 854 560.00 | | 1 050 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 867.00 | 140 708.00 | | 151 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 404.00 | | 9 414.00 | 146 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 949.00 | | 4 900.00 | 92 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 4 514.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | 17 881.00 | | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 075.00 | 2 829.00 | | 35 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 15 053.00 | | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 216.00 | 339 216.00 | | 339 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 350 008.00 | 350 008.00 | | 350 008.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VC Groupe et associés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 217.00 | 5 006.00 | 14 210.00 | 19 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 946.00 | 459 537.00 | 10 409.00 | 469 946.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 078.00 | 546 867.00 | 14 210.00 | 561 078.00 |