| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 560.00 | 40 732.00 | 6 828.00 | 47 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 866.00 | 47 956.00 | 106 909.00 | 154 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 071.00 | 88 689.00 | 123 382.00 | 212 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 374.00 | 1 148.00 | 469 226.00 | 470 374.00 |
BZ Autres créances | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 455.00 | | 204 455.00 | 204 455.00 |
CF Disponibilités | 489 640.00 | | 489 640.00 | 489 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 840.00 | 1 148.00 | 1 320 692.00 | 1 321 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 911.00 | 89 837.00 | 1 444 074.00 | 1 533 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 497.00 | 176 629.00 | | 318 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 150.00 | 151 867.00 | | 297 150.00 |
DL TOTAL (I) | 725 647.00 | 438 497.00 | | 725 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 234.00 | 19 217.00 | | 14 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 923.00 | 25 605.00 | | 46 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | 92 109.00 | | 62 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 84 931.00 | | 160 441.00 |
EA Autres dettes | 433 835.00 | 339 216.00 | | 433 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 427.00 | 561 078.00 | | 718 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 074.00 | 999 574.00 | | 1 444 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 288.00 | 546 867.00 | | 709 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 947.00 | | 1 624 947.00 | 1 624 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 947.00 | | 1 624 947.00 | 1 624 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | 3 374.00 | | 7 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 305.00 | 33 242.00 | | 39 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 255.00 | 132 225.00 | | 177 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 136.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 136.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -136.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 290.00 | 55 729.00 | | 106 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 539.00 | 1 201 971.00 | | 1 636 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 388.00 | 1 050 104.00 | | 1 339 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 150.00 | 151 867.00 | | 297 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 818.00 | | 57 070.00 | 155 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 212 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | | 57 017.00 | 97 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 53.00 | 10 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 196.00 | 20 492.00 | | 68 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 904.00 | 2 829.00 | | 37 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | 17 664.00 | | 30 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 835.00 | 433 835.00 | | 433 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 470 374.00 | 470 374.00 | | 470 374.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VC Groupe et associés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 234.00 | 5 095.00 | 9 139.00 | 14 234.00 |
VI Groupe et associés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 390.00 | 627 745.00 | 9 645.00 | 637 390.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 427.00 | 709 288.00 | 9 139.00 | 718 427.00 |