| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 5 642.00 | 11 441.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 233.00 | 5 642.00 | 11 591.00 | 17 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 504.00 | 5 642.00 | 168 862.00 | 174 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 284.00 | 15 284.00 | | 24 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 161.00 | 14 769.00 | | -4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 22 323.00 | 32 254.00 | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 970.00 | 15 969.00 | | 54 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 83 932.00 | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 11 047.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 443.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 540.00 | 111 391.00 | | 146 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 862.00 | 143 644.00 | | 168 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 540.00 | 111 391.00 | | 146 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
FM Production stockée | | | 37 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 9 395.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 9 395.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -7 209.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 320.00 | 355 432.00 | | 253 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 481.00 | 340 663.00 | | 257 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 161.00 | 14 769.00 | | -4 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233.00 | | 10 000.00 | 7 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 10 000.00 | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 3 417.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 3 417.00 | | 2 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |