| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | 9 081.00 | 9 299.00 | 18 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 530.00 | 9 081.00 | 9 449.00 | 18 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BN En cours de production de biens | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 812.00 | 9 081.00 | 135 731.00 | 144 812.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 123.00 | 24 284.00 | | 20 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 174.00 | -4 161.00 | | -9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149.00 | 22 323.00 | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 501.00 | | 3 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 76 950.00 | | 72 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 12 646.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 1 473.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 583.00 | 146 540.00 | | 122 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 731.00 | 168 862.00 | | 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 583.00 | 146 540.00 | | 122 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
FM Production stockée | | | -8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 511.00 | 8 203.00 | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 572.00 | 253 320.00 | | 180 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 746.00 | 257 481.00 | | 189 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 174.00 | -4 161.00 | | -9 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 233.00 | | 1 297.00 | 17 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | | 1 297.00 | 17 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 286.00 | 29 136.00 | 150.00 | 29 286.00 |
VW T.V.A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |