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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 270.00 | 19 669.00 | 29 600.00 | 49 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 270.00 | 19 669.00 | 29 600.00 | 49 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
072 Créances – Autres | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
084 Disponibilités | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
110 Total général Actif | 151 585.00 | 19 669.00 | 131 916.00 | 151 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 214.00 | 11 644.00 | | 17 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 550.00 | 100 340.00 | | 110 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 768.00 | 113 236.00 | | 127 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 031.00 | 11 009.00 | | 15 031.00 |
242 Autres charges externes. | 31 107.00 | 26 779.00 | | 31 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 590.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 572.00 | 52 473.00 | | 56 572.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 862.00 | 6 610.00 | | 8 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 143.00 | 97 464.00 | | 114 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 625.00 | 15 772.00 | | 13 625.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 277.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 324.00 | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 406.00 | 13 171.00 | | 11 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |