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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 89.00 | 570.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 803.00 | 31 569.00 | 41 234.00 | 72 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 462.00 | 31 658.00 | 41 804.00 | 73 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 749.00 | 31 658.00 | 158 090.00 | 189 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 890.00 | 64 484.00 | | 75 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 325.00 | 11 406.00 | | 12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 89 865.00 | 77 540.00 | | 89 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 28 070.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 11 618.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 4 715.00 | | 16 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 393.00 | 9 973.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 226.00 | 54 375.00 | | 68 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 090.00 | 131 916.00 | | 158 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 490.00 | 38 253.00 | | 63 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
FG Production vendue services | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 214.00 | | 207 214.00 | 207 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 013.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 592.00 | 127 768.00 | | 212 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 268.00 | 116 362.00 | | 200 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 325.00 | 11 406.00 | | 12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 270.00 | | 31 993.00 | 49 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 73 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 73 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | | 31 993.00 | 49 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 669.00 | 13 216.00 | 1 228.00 | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 13 216.00 | 1 228.00 | 19 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 122.00 | 11 489.00 | 4 633.00 | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 226.00 | 63 593.00 | 4 633.00 | 68 226.00 |