| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 738.00 | | 255 738.00 | 255 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 2 300.00 | 473.00 | 2 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 511.00 | 2 300.00 | 256 211.00 | 258 511.00 |
BT Marchandises | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 167 619.00 | | 167 619.00 | 167 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 645.00 | 2 300.00 | 520 345.00 | 522 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 115 511.00 | 62 062.00 | | 115 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 090.00 | 53 449.00 | | 86 090.00 |
DL TOTAL (I) | 202 581.00 | 116 491.00 | | 202 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 560.00 | 173 129.00 | | 222 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 341.00 | 31 745.00 | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 24 614.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 744.00 | 79 372.00 | | 32 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 763.00 | 308 859.00 | | 317 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 345.00 | 425 351.00 | | 520 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 788.00 | 186 223.00 | | 146 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 511.00 | | | 258 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 397.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 397.00 | | 1 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 359.00 | 51 584.00 | 68 418.00 | 123 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 851.00 | 50 492.00 | 106 574.00 | 173 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 562.00 | 146 788.00 | 68 418.00 | 218 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 6 118.00 | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | 3 612.00 | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 61 624.00 | 36 620.00 | | 61 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 971.00 | 38 979.00 | | 46 971.00 |
YT Sous‐traitance | 4 701.00 | 2 013.00 | | 4 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 2 876.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | 8 994.00 | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 789.00 | 121 820.00 | | 174 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 027.00 | 109 414.00 | | 131 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 951.00 | 81 223.00 | | 122 951.00 |