| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 738.00 | | 255 738.00 | 255 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 772.00 | 8 176.00 | 28 596.00 | 36 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 510.00 | 8 176.00 | 284 334.00 | 292 510.00 |
BT Marchandises | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BZ Autres créances | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CF Disponibilités | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 503.00 | 8 176.00 | 704 327.00 | 712 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 201 401.00 | 115 511.00 | | 201 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 225.00 | 86 090.00 | | 89 225.00 |
DL TOTAL (I) | 291 806.00 | 202 581.00 | | 291 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 739.00 | 222 560.00 | | 211 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 052.00 | 35 118.00 | | 165 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 32 744.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 521.00 | 317 763.00 | | 412 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 327.00 | 520 345.00 | | 704 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 077.00 | 146 788.00 | | 241 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 511.00 | | 33 999.00 | 258 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | 33 999.00 | 2 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 5 876.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 5 876.00 | | 2 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VB T. V. A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 935.00 | 29 420.00 | 68 515.00 | 97 935.00 |
VI Groupe et associés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 717.00 | 230 202.00 | 68 515.00 | 298 717.00 |