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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 840.00 | 86 953.00 | 114 887.00 | 201 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 423.00 | 25 242.00 | 35 181.00 | 60 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 013.00 | 112 195.00 | 165 817.00 | 278 013.00 |
BT Marchandises | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 075.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 127.00 | | 245 127.00 | 245 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 140.00 | 112 195.00 | 410 944.00 | 523 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 988.00 | 18 540.00 | | 68 988.00 |
DH Report à nouveau | | -8 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 569.00 | 59 126.00 | | 36 569.00 |
DL TOTAL (I) | 127 557.00 | 90 988.00 | | 127 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 659.00 | 135 146.00 | | 151 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 803.00 | 11 875.00 | | 11 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 29 083.00 | | 32 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 128.00 | 60 027.00 | | 87 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 388.00 | 236 130.00 | | 283 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 944.00 | 327 119.00 | | 410 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 709.00 | 127 495.00 | | 169 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 648.00 | | 51 300.00 | 247 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 278 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 936.00 | 262 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 299.00 | | 50 900.00 | 232 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 400.00 | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 659.00 | 49 783.00 | 101 875.00 | 151 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VP Divers | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 959.00 | 42 210.00 | 749.00 | 42 959.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 388.00 | 169 709.00 | 113 679.00 | 283 388.00 |