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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 493.00 | 120 399.00 | 104 093.00 | 224 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 467.00 | 33 335.00 | 48 133.00 | 81 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 214.00 | 153 734.00 | 292 480.00 | 446 214.00 |
BT Marchandises | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 786.00 | | 346 786.00 | 346 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 000.00 | 153 734.00 | 639 266.00 | 793 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 557.00 | 68 988.00 | | 105 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 437.00 | 36 569.00 | | 88 437.00 |
DL TOTAL (I) | 215 994.00 | 127 557.00 | | 215 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 266.00 | 151 659.00 | | 103 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | 11 803.00 | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 32 798.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 87 128.00 | | 130 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 272.00 | 283 388.00 | | 423 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 266.00 | 410 944.00 | | 639 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 356.00 | 169 709.00 | | 320 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 013.00 | | 174 337.00 | 278 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 446 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 136.00 | 430 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 264.00 | | 174 337.00 | 262 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 266.00 | 47 624.00 | 55 642.00 | 103 266.00 |
VI Groupe et associés | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 935.00 | 128 186.00 | 749.00 | 128 935.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 272.00 | 320 356.00 | 102 916.00 | 423 272.00 |