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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 18 556.00 | 19 983.00 | 38 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 539.00 | 18 556.00 | 19 983.00 | 38 539.00 |
060 Stock marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
110 Total général Actif | 72 458.00 | 18 556.00 | 53 902.00 | 72 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 601.00 | 163 619.00 | | 188 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 649.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 093.00 | 164 267.00 | | 204 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 322.00 | 78 084.00 | | 85 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 352.00 | 3 584.00 | | 1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 40 500.00 | 40 095.00 | | 40 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 852.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 188.00 | 20 067.00 | | 35 188.00 |
252 Charges sociales | 22 590.00 | 8 449.00 | | 22 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 4 405.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 612.00 | 155 590.00 | | 192 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 481.00 | 8 678.00 | | 11 481.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 43.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 131.00 | 747.00 | | 9 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 323.00 | 7 888.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |