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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 25 326.00 | 16 454.00 | 41 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 780.00 | 25 326.00 | 16 454.00 | 41 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
084 Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
110 Total général Actif | 120 215.00 | 25 326.00 | 94 890.00 | 120 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 591.00 | 188 601.00 | | 175 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 424.00 | 14 500.00 | | 58 424.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | 993.00 | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 699.00 | 204 093.00 | | 236 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 053.00 | 85 322.00 | | 88 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | 1 352.00 | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 47 472.00 | 40 500.00 | | 47 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 1 063.00 | | 3 507.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 585.00 | 35 188.00 | | 77 585.00 |
252 Charges sociales | 10 844.00 | 22 590.00 | | 10 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 6 531.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 657.00 | 192 612.00 | | 232 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 042.00 | 11 481.00 | | 4 042.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 9 131.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 962.00 | 2 323.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |