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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 471.00 | 853 427.00 | 88 044.00 | 941 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 471.00 | 853 427.00 | 88 044.00 | 941 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 178.00 | | 326 178.00 | 326 178.00 |
CF Disponibilités | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 392.00 | | 411 392.00 | 411 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 862.00 | 853 427.00 | 499 435.00 | 1 352 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 519.00 | -10 285.00 | | 95 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 884.00 | 106 804.00 | | 235 884.00 |
DL TOTAL (I) | 342 404.00 | 106 519.00 | | 342 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 677.00 | 81 610.00 | | 38 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 131 897.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 000.00 | 81 731.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 032.00 | 532 328.00 | | 157 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 435.00 | 638 848.00 | | 499 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 913.00 | 532 328.00 | | 144 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 136 375.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 136 375.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 37 497.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 37 647.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 868.00 | 98 728.00 | | 37 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 001.00 | 556 377.00 | | 458 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 116.00 | 449 573.00 | | 222 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 884.00 | 106 804.00 | | 235 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 471.00 | | | 962 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 941 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 941 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 471.00 | | | 962 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 209.00 | 59 086.00 | 20 868.00 | 815 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 209.00 | 59 086.00 | 20 868.00 | 815 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VC Groupe et associés | 314 265.00 | 314 265.00 | | 314 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 014.00 | 21 895.00 | 12 118.00 | 34 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 511.00 | 343 511.00 | | 343 511.00 |
VW T.V.A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 032.00 | 144 913.00 | 12 118.00 | 157 032.00 |