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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 060.00 | 719 174.00 | 75 886.00 | 795 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 060.00 | 719 174.00 | 75 886.00 | 795 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
CF Disponibilités | 216 417.00 | | 216 417.00 | 216 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 357.00 | | 510 357.00 | 510 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 417.00 | 719 174.00 | 586 243.00 | 1 305 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 404.00 | 95 519.00 | | 331 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 873.00 | 235 884.00 | | 187 873.00 |
DL TOTAL (I) | 530 277.00 | 342 404.00 | | 530 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 38 676.00 | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 355.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 347.00 | 112 000.00 | | 37 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 966.00 | 157 032.00 | | 55 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 243.00 | 499 435.00 | | 586 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 030.00 | 157 032.00 | | 55 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 050.00 | 38 000.00 | | 38 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050.00 | 38 000.00 | | 38 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 063.00 | 132.00 | | 17 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 132.00 | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 987.00 | 37 868.00 | | 20 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 846.00 | 458 001.00 | | 461 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 973.00 | 222 116.00 | | 273 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 873.00 | 235 884.00 | | 187 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 471.00 | | 60 000.00 | 941 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 411.00 | 795 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 411.00 | 795 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 471.00 | | 60 000.00 | 941 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 427.00 | 55 095.00 | 189 348.00 | 853 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 427.00 | 55 095.00 | 189 348.00 | 853 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 118.00 | 11 182.00 | 936.00 | 12 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 966.00 | 55 030.00 | 936.00 | 55 966.00 |