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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 350.00 | 550.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 004.00 | 74 064.00 | 140 940.00 | 215 004.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 714.00 | 74 413.00 | 145 300.00 | 219 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438 207.00 | | 438 207.00 | 438 207.00 |
072 Créances – Autres | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
084 Disponibilités | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
110 Total général Actif | 1 009 830.00 | 74 413.00 | 935 417.00 | 1 009 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 444.00 | | | 318 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |