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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 602.00 | 3 298.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 024.00 | 29 726.00 | 89 297.00 | 119 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 493.00 | 104 935.00 | 152 558.00 | 257 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 227.00 | 135 263.00 | 248 964.00 | 384 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BP En cours de production de services | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 642.00 | | 1 052 642.00 | 1 052 642.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 783.00 | | 1 171 783.00 | 1 171 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 010.00 | 135 263.00 | 1 420 747.00 | 1 556 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 719.00 | 27 384.00 | | 27 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 599.00 | 180 335.00 | | 151 599.00 |
DL TOTAL (I) | 190 318.00 | 218 719.00 | | 190 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 409.00 | 160 574.00 | | 163 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 220.00 | 62 585.00 | | 107 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | 588.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 829.00 | 239 483.00 | | 634 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 711.00 | 252 634.00 | | 321 711.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 833.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 429.00 | 716 698.00 | | 1 230 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 747.00 | 935 417.00 | | 1 420 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 112.00 | | | 1 134 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 714.00 | | 164 513.00 | 219 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 000.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 004.00 | | 161 513.00 | 215 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 413.00 | 60 849.00 | | 74 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 252.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 60 597.00 | | 74 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 829.00 | 634 829.00 | | 634 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 642.00 | 1 052 642.00 | | 1 052 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 172.00 | 36 855.00 | 96 317.00 | 133 172.00 |
VI Groupe et associés | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 440.00 | 1 081 440.00 | | 1 081 440.00 |
VW T.V.A. | 228 843.00 | 228 843.00 | | 228 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 273.00 | 1 130 956.00 | 96 317.00 | 1 227 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | 4 762.00 | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 773.00 | 145 493.00 | | 196 773.00 |
ST Autres comptes | 341 584.00 | 262 651.00 | | 341 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 177.00 | 74 148.00 | | 203 177.00 |
YT Sous‐traitance | 893 981.00 | 271 156.00 | | 893 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 865.00 | 232 209.00 | | 356 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 099.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 285.00 | 6 861.00 | | 12 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 036.00 | 337 959.00 | | 602 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 877.00 | 157 552.00 | | 333 877.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 992 380.00 | 985 658.00 | | 1 992 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |