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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 503.00 | | -5 503.00 | -5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 216.00 | 2 010.00 | 1 075 206.00 | 1 077 216.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 735.00 | 2 010.00 | 1 077 725.00 | 1 079 735.00 |
CU Autres participations | 1 080 709.00 | | 1 080 709.00 | 1 080 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 023.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 14 829.00 | 3 549.00 | | 14 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | 11 874.00 | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 973 599.00 | 976 445.00 | | 973 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 862.00 | 103 211.00 | | 101 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 127.00 | 105 475.00 | | 104 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 725.00 | 1 081 921.00 | | 1 077 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 127.00 | 105 475.00 | | 104 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960.00 | 57 800.00 | | 1 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807.00 | 45 926.00 | | 4 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847.00 | 11 874.00 | | -2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 627.00 | | 5 298.00 | 1 078 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 709.00 | 1 075 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 1 077 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 617.00 | | 5 298.00 | 1 076 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 503.00 | -5 503.00 | | -5 503.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 917.00 | -4 917.00 | | -4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |