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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 719.00 | 81 719.00 | 118 000.00 | 199 719.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 885.00 | 81 719.00 | 199 166.00 | 280 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 135 709.00 | 79 709.00 | 56 000.00 | 135 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 316.00 | 956 000.00 | | 297 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | | 11 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -888.00 | | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 920.00 | -671 554.00 | | -110 920.00 |
DL TOTAL (I) | 191 124.00 | 302 045.00 | | 191 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 600.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 2 265.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042.00 | 48 981.00 | | 8 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 166.00 | 351 025.00 | | 199 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 042.00 | 48 981.00 | | 8 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 331 500.00 | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -669 500.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265.00 | 331 500.00 | | 2 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 185.00 | 1 003 054.00 | | 113 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 920.00 | -671 554.00 | | -110 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 719.00 | | 83 000.00 | 126 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 197 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 199 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 709.00 | | 83 000.00 | 124 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 709.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |