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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 301.00 | | 215 301.00 | 215 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 259.00 | 47 701.00 | 29 557.00 | 77 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 43 760.00 | 12 174.00 | 55 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 838.00 | 91 461.00 | 258 377.00 | 349 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 150 970.00 | | 150 970.00 | 150 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 993.00 | 91 461.00 | 483 532.00 | 574 993.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 169 697.00 | 117 100.00 | | 169 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 907.00 | 75 612.00 | | 77 907.00 |
DL TOTAL (I) | 252 004.00 | 197 112.00 | | 252 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 557.00 | 216 587.00 | | 156 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 2 008.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 1 725.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 27 548.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 528.00 | 247 867.00 | | 231 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 532.00 | 444 979.00 | | 483 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 26 686.00 | | 23 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 517.00 | 813 726.00 | | 876 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 610.00 | 738 114.00 | | 798 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 907.00 | 75 612.00 | | 77 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 038.00 | 30 000.00 | | 32 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 474.00 | | 2 300.00 | 357 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 349 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 133 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 829.00 | | 2 300.00 | 140 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 172.00 | 19 226.00 | 9 936.00 | 82 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 172.00 | 19 226.00 | 9 936.00 | 82 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 557.00 | 60 348.00 | 96 209.00 | 156 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 680.00 | 42 685.00 | 995.00 | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 528.00 | 135 319.00 | 96 209.00 | 231 528.00 |