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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 301.00 | | 215 301.00 | 215 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 259.00 | 58 738.00 | 18 520.00 | 77 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 47 471.00 | 10 271.00 | 57 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 646.00 | 106 209.00 | 245 436.00 | 351 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 171 726.00 | | 171 726.00 | 171 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 560.00 | 106 209.00 | 474 351.00 | 580 560.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 604.00 | 169 697.00 | | 247 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 295.00 | 77 907.00 | | 73 295.00 |
DL TOTAL (I) | 325 299.00 | 252 004.00 | | 325 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 209.00 | 156 557.00 | | 96 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 501.00 | 24 273.00 | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 17 342.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 898.00 | 33 355.00 | | 20 898.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 052.00 | 231 528.00 | | 149 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 351.00 | 483 532.00 | | 474 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 249.00 | | 989 249.00 | 989 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 249.00 | | 989 249.00 | 989 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 23 792.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 647.00 | 876 517.00 | | 990 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 352.00 | 798 610.00 | | 917 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 295.00 | 77 907.00 | | 73 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 828.00 | 32 038.00 | | 34 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 461.00 | 14 748.00 | | 91 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | 14 748.00 | | 91 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 209.00 | 60 670.00 | 35 539.00 | 96 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 784.00 | 34 789.00 | 995.00 | 35 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 052.00 | 113 513.00 | 35 539.00 | 149 052.00 |