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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 5 821.00 | 4 949.00 | 10 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 769.00 | 5 821.00 | 6 949.00 | 12 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 039.00 | 22 564.00 | 49 475.00 | 72 039.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 710.00 | 22 564.00 | 61 146.00 | 83 710.00 |
110 Total général Actif | 96 479.00 | 28 385.00 | 68 094.00 | 96 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 224.00 | 272 601.00 | | 350 224.00 |
222 Production stockée | -33 400.00 | 13 400.00 | | -33 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 475.00 | | | 475.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 459.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 316.00 | 286 460.00 | | 317 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | -1 050.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 337 957.00 | 201 533.00 | | 337 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 3 033.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 551.00 | 34 909.00 | | 19 551.00 |
252 Charges sociales | 8 521.00 | 12 894.00 | | 8 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 1 680.00 | | 2 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 904.00 | 13 523.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 430.00 | 266 553.00 | | 370 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 114.00 | 19 907.00 | | -53 114.00 |
294 Charges financières | | 372.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 276.00 | 1 538.00 | | 2 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 390.00 | 15 112.00 | | -55 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |