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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 8 443.00 | 4 878.00 | 13 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 885.00 | 8 443.00 | 7 442.00 | 15 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 174.00 | 39 745.00 | 33 428.00 | 73 174.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
084 Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 602.00 | 39 745.00 | 94 857.00 | 134 602.00 |
110 Total général Actif | 150 487.00 | 48 188.00 | 102 299.00 | 150 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 099.00 | 350 224.00 | | 175 099.00 |
222 Production stockée | 44 500.00 | -33 400.00 | | 44 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | 475.00 | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 184.00 | 317 316.00 | | 223 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 055.00 | -915.00 | | 2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 189 508.00 | 337 957.00 | | 189 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 1 335.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 152.00 | 19 551.00 | | 16 152.00 |
252 Charges sociales | 4 671.00 | 8 521.00 | | 4 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 2 072.00 | | 2 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 181.00 | 1 904.00 | | 17 181.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 6.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 750.00 | 370 430.00 | | 233 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 566.00 | -53 114.00 | | -10 566.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 452.00 | 2 276.00 | | 9 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 140.00 | -55 390.00 | | -21 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 181.00 | | | 17 181.00 |