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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 327.00 | 10 368.00 | 15 959.00 | 26 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 919.00 | 57 780.00 | 118 139.00 | 175 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 095.00 | 68 148.00 | 151 946.00 | 220 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 737.00 | 20 397.00 | 307 339.00 | 327 737.00 |
BZ Autres créances | 231 963.00 | | 231 963.00 | 231 963.00 |
CF Disponibilités | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 905.00 | 20 397.00 | 658 508.00 | 678 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 001.00 | 88 546.00 | 810 455.00 | 899 001.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 585.00 | 92 182.00 | | 137 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 395.00 | 45 403.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 157 081.00 | 138 685.00 | | 157 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 400.00 | 50 500.00 | | 280 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 843.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 022.00 | 297 362.00 | | 262 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 907.00 | 109 823.00 | | 110 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 374.00 | 459 531.00 | | 653 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 455.00 | 598 216.00 | | 810 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 801.00 | | 566 801.00 | 566 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 801.00 | | 566 801.00 | 566 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 33 583.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 33 583.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 206.00 | 1 036.00 | | 15 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | 1 036.00 | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 116.00 | 32 547.00 | | -15 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 12 787.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 892.00 | 693 731.00 | | 566 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 496.00 | 648 328.00 | | 548 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 395.00 | 45 403.00 | | 18 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 223.00 | 40 925.00 | | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 40 925.00 | | 27 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 15 756.00 | | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 15 756.00 | | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 15 756.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 022.00 | 262 022.00 | | 262 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 401.00 | 28 921.00 | 225 230.00 | 280 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 383.00 | 571 772.00 | 39 611.00 | 611 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 565.00 | 571 772.00 | 52 793.00 | 624 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 374.00 | 401 894.00 | 225 230.00 | 653 374.00 |