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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 807.00 | 21 023.00 | 104 784.00 | 125 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 365.00 | 100 958.00 | 125 407.00 | 226 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 675.00 | 121 981.00 | 272 694.00 | 394 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 014.00 | 22 047.00 | 402 966.00 | 425 014.00 |
BZ Autres créances | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
CF Disponibilités | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 458.00 | 22 047.00 | 790 411.00 | 812 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 134.00 | 144 029.00 | 1 063 105.00 | 1 207 134.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 981.00 | 137 585.00 | | 56 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | 18 395.00 | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 206 045.00 | 157 081.00 | | 206 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 645.00 | 280 400.00 | | 260 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 606.00 | 262 022.00 | | 404 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 359.00 | 110 907.00 | | 179 359.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 060.00 | 653 374.00 | | 857 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 105.00 | 810 455.00 | | 1 063 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
FG Production vendue services | 673 848.00 | | 673 848.00 | 673 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 662.00 | | 704 662.00 | 704 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 89.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 900.00 | 89.00 | | 110 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 15 206.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 15 206.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -15 116.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 7 920.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 939.00 | 566 892.00 | | 856 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 974.00 | 548 496.00 | | 807 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 964.00 | 18 395.00 | | 48 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 148.00 | 53 833.00 | | 68 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | 53 833.00 | | 68 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 397.00 | 1 650.00 | | 20 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 397.00 | 1 650.00 | | 20 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 397.00 | 1 650.00 | | 20 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 606.00 | 404 606.00 | | 404 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 645.00 | 46 433.00 | 98 096.00 | 260 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 030.00 | 759 030.00 | | 759 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 868.00 | 759 030.00 | 37 837.00 | 796 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 060.00 | 642 848.00 | 98 096.00 | 857 060.00 |