| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 256.00 | 744.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 174.00 | 960.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 6 961.00 | 75 058.00 | 82 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 754.00 | 7 391.00 | 86 363.00 | 93 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 528.00 | | 163 528.00 | 163 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 282.00 | 7 391.00 | 249 891.00 | 257 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 848.00 | | | -51 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 164.00 | -51 848.00 | | -398 164.00 |
DL TOTAL (I) | -429 012.00 | -30 848.00 | | -429 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 263.00 | 88 811.00 | | 502 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 085.00 | 4 160.00 | | 116 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | 60.00 | | 60 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 903.00 | 93 031.00 | | 678 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 891.00 | 62 183.00 | | 249 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 903.00 | 93 031.00 | | 678 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FG Production vendue services | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -60.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 272.00 | 51 848.00 | | 488 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 164.00 | -51 848.00 | | -398 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 785.00 | | 82 514.00 | 38 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 545.00 | | 93 754.00 | 27 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | | 83 154.00 | 27 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | 82 514.00 | 28 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 7 317.00 | | 74.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 200.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 7 117.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 502 263.00 | 502 263.00 | | 502 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 416.00 | 124 816.00 | 9 600.00 | 134 416.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 903.00 | 678 903.00 | | 678 903.00 |