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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 856.00 | 144.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 2 725.00 | 7 507.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 040.00 | 39 758.00 | 68 282.00 | 108 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 872.00 | 43 339.00 | 85 533.00 | 128 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 178.00 | 43 339.00 | 277 839.00 | 321 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 869.00 | | | -1 193 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 088.00 | | | -379 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 551 957.00 | | | -1 551 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 215.00 | | | 1 303 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
EA Autres dettes | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 796.00 | | | 1 829 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 839.00 | | | 277 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 796.00 | | | 1 829 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 294.00 | | 769 294.00 | 769 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 294.00 | | 769 294.00 | 769 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 739.00 | | | 772 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 827.00 | | | 1 151 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 088.00 | | | -379 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 418.00 | | 15 454.00 | 113 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | 15 454.00 | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 224.00 | 14 115.00 | | 29 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | 201.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 13 914.00 | | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 450.00 | 399 450.00 | | 399 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 215.00 | 1 303 215.00 | | 1 303 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 908.00 | 139 308.00 | 9 600.00 | 148 908.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 796.00 | 1 829 796.00 | | 1 829 796.00 |