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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DH Report à nouveau | | -2 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 267.00 | 28 765.00 | | 28 267.00 |
DL TOTAL (I) | 64 296.00 | 36 029.00 | | 64 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 299.00 | 172 291.00 | | 144 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 299.00 | 187 291.00 | | 159 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 595.00 | 223 320.00 | | 223 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233.00 | 3 735.00 | | 4 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 267.00 | 28 765.00 | | 28 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 299.00 | 15 000.00 | | 159 299.00 |