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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 960.00 | | 222 960.00 | 222 960.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 296.00 | 25 029.00 | | 53 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 28 267.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 92 938.00 | 64 296.00 | | 92 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 022.00 | 144 299.00 | | 116 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 022.00 | 159 299.00 | | 130 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 960.00 | 223 595.00 | | 222 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 457.00 | 15 000.00 | | 87 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 501.00 | 32 500.00 | | 32 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859.00 | 4 233.00 | | 3 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 28 267.00 | | 28 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 022.00 | 28 566.00 | 87 457.00 | 116 022.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 022.00 | 42 566.00 | 87 457.00 | 130 022.00 |