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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 431.00 | 3 694.00 | 3 737.00 | 7 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 159.00 | 9 250.00 | 31 909.00 | 41 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 620.00 | 12 945.00 | 130 676.00 | 143 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
084 Disponibilités | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
110 Total général Actif | 227 180.00 | 12 945.00 | 214 235.00 | 227 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
252 Charges sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |