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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 488.00 | | 318 488.00 | 318 488.00 |
BZ Autres créances | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CF Disponibilités | 2 290 655.00 | | 2 290 655.00 | 2 290 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 906.00 | | 2 356 906.00 | 2 356 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 394.00 | | 2 675 394.00 | 2 675 394.00 |
CU Autres participations | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 325.00 | -1 694.00 | | 217 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 917.00 | 219 119.00 | | 2 372 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 342.00 | 218 425.00 | | 2 591 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 765.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 1 500.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 052.00 | 2 565.00 | | 84 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 394.00 | 220 990.00 | | 2 675 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 052.00 | 2 565.00 | | 84 052.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 656.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 282 020.00 | | | 2 282 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282 020.00 | | | 2 282 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275 208.00 | | | 2 275 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 408.00 | 229 043.00 | | 2 465 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 491.00 | 9 924.00 | | 92 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 917.00 | 219 119.00 | | 2 372 917.00 |