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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
CF Disponibilités | 1 845 918.00 | | 1 845 918.00 | 1 845 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 640.00 | | 1 924 640.00 | 1 924 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 128.00 | | 1 943 128.00 | 1 943 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 242.00 | 217 325.00 | | 1 590 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 654.00 | 2 372 917.00 | | 328 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 996.00 | 2 591 342.00 | | 1 919 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 605.00 | | 22 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 947.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 132.00 | 84 052.00 | | 23 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 128.00 | 2 675 394.00 | | 1 943 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 282 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 275 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 66 947.00 | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 643.00 | 2 465 408.00 | | 376 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 989.00 | 92 491.00 | | 47 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 654.00 | 2 372 917.00 | | 328 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |