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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 8 414.00 | 4 586.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 5 187.00 | 9 148.00 | 14 334.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 905.00 | 13 601.00 | 77 305.00 | 90 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
084 Disponibilités | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
110 Total général Actif | 146 406.00 | 13 601.00 | 132 805.00 | 146 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
242 Autres charges externes. | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
252 Charges sociales | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 424.00 | | | 3 424.00 |