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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 12 747.00 | 253.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 8 543.00 | 8 746.00 | 17 289.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 860.00 | 21 290.00 | 72 570.00 | 93 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | 7 884.00 | 24 654.00 | 32 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
084 Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 937.00 | 7 884.00 | 68 053.00 | 75 937.00 |
110 Total général Actif | 169 797.00 | 29 174.00 | 140 623.00 | 169 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 935.00 | | | 214 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
242 Autres charges externes. | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
252 Charges sociales | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 740.00 | | | 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 884.00 | | | 7 884.00 |